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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 845.00 | 20 246.00 | 37 599.00 | 57 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 079.00 | 20 246.00 | 1 634 834.00 | 1 655 079.00 |
BZ Autres créances | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CF Disponibilités | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 071.00 | 20 246.00 | 1 658 825.00 | 1 679 071.00 |
CU Autres participations | 1 597 235.00 | | 1 597 235.00 | 1 597 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 345.00 | | | 94 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 500.00 | 94 445.00 | | 91 500.00 |
DL TOTAL (I) | 186 945.00 | 95 445.00 | | 186 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 832.00 | 1 076 823.00 | | 981 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 049.00 | 487 896.00 | | 490 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 881.00 | 1 564 719.00 | | 1 471 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 825.00 | 1 660 164.00 | | 1 658 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 311.00 | 584 772.00 | | 587 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490 049.00 | | | 490 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 200.00 | 18 255.00 | | 21 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 500.00 | 94 445.00 | | 91 500.00 |