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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 977.00 | 2 025.00 | 7 952.00 | 9 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886.00 | 356.00 | 530.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 864.00 | 2 382.00 | 8 482.00 | 10 864.00 |
BN En cours de production de biens | 386 600.00 | | 386 600.00 | 386 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 638.00 | | 67 638.00 | 67 638.00 |
BZ Autres créances | 310 294.00 | | 310 294.00 | 310 294.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 128.00 | | 765 128.00 | 765 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 991.00 | 2 382.00 | 773 610.00 | 775 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 682.00 | 9 195.00 | | 15 682.00 |
DL TOTAL (I) | 25 877.00 | 10 195.00 | | 25 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 666.00 | 3 922.00 | | 395 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 4 506.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 519.00 | 20 099.00 | | 17 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 577.00 | 243 013.00 | | 288 577.00 |
EA Autres dettes | 44 366.00 | 3 048.00 | | 44 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 733.00 | 274 588.00 | | 747 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 610.00 | 284 783.00 | | 773 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 733.00 | 274 588.00 | | 397 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 666.00 | 3 922.00 | | 45 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 508.00 | | 6 356.00 | 4 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 508.00 | | 6 356.00 | 4 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | 1 672.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | 1 672.00 | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 675.00 | 89 675.00 | | 89 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 349.00 | 173 349.00 | | 173 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 366.00 | 44 366.00 | | 44 366.00 |
UX Autres créances clients | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
VB T. V. A. | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 801.00 | 298 801.00 | | 298 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 528.00 | 378 528.00 | | 378 528.00 |
VW T.V.A. | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 733.00 | 397 733.00 | 350 000.00 | 747 733.00 |