| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 890.00 | 2 913.00 | 10 977.00 | 13 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 222.00 | 13 231.00 | 414 991.00 | 428 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 636.00 | | 70 636.00 | 70 636.00 |
CF Disponibilités | 1 037 393.00 | | 1 037 393.00 | 1 037 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 273.00 | | 1 133 273.00 | 1 133 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 495.00 | 13 231.00 | 1 548 264.00 | 1 561 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 263 548.00 | 10 318.00 | 253 230.00 | 263 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 385.00 | 40 000.00 | | 52 385.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 792 616.00 | | | 792 616.00 |
DH Report à nouveau | -23 214.00 | | | -23 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 652.00 | -23 214.00 | | -199 652.00 |
DL TOTAL (I) | 622 134.00 | 16 786.00 | | 622 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 139.00 | 60 095.00 | | 372 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 086.00 | 52 819.00 | | 77 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 615.00 | 35 790.00 | | 95 615.00 |
EA Autres dettes | 141 072.00 | 150 281.00 | | 141 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 920.00 | 60 568.00 | | 239 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 130.00 | 359 552.00 | | 926 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 264.00 | 376 339.00 | | 1 548 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299.00 | | | 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 404.00 | | 222 438.00 | 206 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 588.00 | | 211 960.00 | 51 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 366.00 | | 10 144.00 | 4 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 334.00 | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | 12 774.00 | 211.00 | 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | 2 456.00 | 211.00 | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 086.00 | 43 642.00 | 33 444.00 | 77 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 072.00 | 11 072.00 | 130 000.00 | 141 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 920.00 | 239 920.00 | | 239 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 000.00 | 8 513.00 | 363 487.00 | 372 000.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 665.00 | 95 881.00 | 784.00 | 96 665.00 |
VW T.V.A. | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 130.00 | 399 199.00 | 526 931.00 | 926 130.00 |