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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 206.00 | 1 316.00 | 1 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 158.00 | | 248 158.00 | 248 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 795.00 | 4 718.00 | 45 077.00 | 49 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 475.00 | 4 924.00 | 294 551.00 | 299 475.00 |
BZ Autres créances | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
CF Disponibilités | 141 518.00 | | 141 518.00 | 141 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 834.00 | | 218 834.00 | 218 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 309.00 | 4 924.00 | 513 384.00 | 518 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
DL TOTAL (I) | 164 298.00 | | | 164 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 222.00 | | | 316 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 087.00 | | | 349 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 384.00 | | | 513 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 474.00 | | | 299 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 475.00 | | | 299 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 680.00 | | | 249 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 679.00 | | | 249 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 924.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 718.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |