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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 2 018 000.00 | | 2 018 000.00 | 2 018 000.00 |
AP Constructions | 82 800.00 | 41 400.00 | 41 400.00 | 82 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 538.00 | 1 692.00 | 3 846.00 | 5 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 739.00 | 45 233.00 | 2 064 506.00 | 2 109 739.00 |
BT Marchandises | 172 549.00 | | 172 549.00 | 172 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 999.00 | | 76 999.00 | 76 999.00 |
BZ Autres créances | 142 552.00 | | 142 552.00 | 142 552.00 |
CF Disponibilités | 59 245.00 | | 59 245.00 | 59 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 326.00 | | 512 326.00 | 512 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 065.00 | 45 233.00 | 2 576 832.00 | 2 622 065.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 91 360.00 | | | 91 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 789.00 | 108 860.00 | | 209 789.00 |
DL TOTAL (I) | 493 648.00 | 283 860.00 | | 493 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 486.00 | 1 724 442.00 | | 1 573 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 218.00 | 234 516.00 | | 230 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 767.00 | 159 036.00 | | 149 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 635.00 | 91 635.00 | | 129 635.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 5 885.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 184.00 | 2 215 514.00 | | 2 083 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 832.00 | 2 499 374.00 | | 2 576 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 218.00 | | | 230 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 451.00 | | 6 288.00 | 2 103 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 109 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018 441.00 | | | 2 018 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 500.00 | | 5 538.00 | 84 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 750.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 400.00 | 22 833.00 | | 22 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 400.00 | 22 392.00 | | 22 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 767.00 | 149 767.00 | | 149 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 744.00 | 52 744.00 | | 52 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 76 999.00 | 76 999.00 | | 76 999.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VC Groupe et associés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 872.00 | 152 589.00 | 620 679.00 | 1 572 872.00 |
VI Groupe et associés | 230 218.00 | 230 218.00 | | 230 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 570.00 | | | 151 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 664.00 | 127 664.00 | | 127 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 981.00 | 60 981.00 | | 60 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 533.00 | 280 533.00 | | 280 533.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 184.00 | 662 901.00 | 620 679.00 | 2 083 184.00 |