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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 537 485.00 | | 537 485.00 | 537 485.00 |
BT Marchandises | 1 049 655.00 | | 1 049 655.00 | 1 049 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BZ Autres créances | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
CF Disponibilités | 62 714.00 | | 62 714.00 | 62 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 433.00 | | 1 157 433.00 | 1 157 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 918.00 | | 1 694 918.00 | 1 694 918.00 |
CU Autres participations | 537 485.00 | | 537 485.00 | 537 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 538.00 | | | -32 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 470.00 | -32 538.00 | | -6 470.00 |
DL TOTAL (I) | -29 007.00 | -22 538.00 | | -29 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 045.00 | 1 218 881.00 | | 1 369 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 422.00 | 200 000.00 | | 334 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 635.00 | 24 365.00 | | 17 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EA Autres dettes | | 113 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 723 925.00 | 1 556 912.00 | | 1 723 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 918.00 | 1 534 374.00 | | 1 694 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 925.00 | 1 556 912.00 | | 1 723 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369 045.00 | 1 218 881.00 | | 1 369 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 422.00 | | | 334 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
FG Production vendue services | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 081.00 | 180.00 | | 45 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 550.00 | 32 718.00 | | 51 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 470.00 | -32 538.00 | | -6 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 329.00 | | | 568 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 844.00 | 537 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 844.00 | 537 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 329.00 | | | 568 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 422.00 | 234 422.00 | | 234 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
UX Autres créances clients | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VC Groupe et associés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369 045.00 | 1 369 045.00 | | 1 369 045.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 822.00 | | | 212 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
VW T.V.A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 925.00 | 1 723 925.00 | | 1 723 925.00 |