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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 378 207.00 | 41 239.00 | 336 968.00 | 378 207.00 |
040 Immobilisations financières | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 519.00 | 41 239.00 | 359 280.00 | 400 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
084 Disponibilités | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 657.00 | | 123 657.00 | 123 657.00 |
110 Total général Actif | 524 177.00 | 41 239.00 | 482 937.00 | 524 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 335 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 903.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 41 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 378 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
230 Autres produits | 696.00 | | | 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 029.00 | | | 334 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 870.00 | | | 870.00 |
242 Autres charges externes. | 272 430.00 | | | 272 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 550.00 | | | 314 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 376 537.00 | | | 376 537.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 378 207.00 | | | 378 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 745.00 | | | 33 745.00 |