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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 708.00 | 944.00 | 1 764.00 | 2 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 947.00 | 5 189.00 | 45 758.00 | 50 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 065.00 | 2 644.00 | 10 422.00 | 13 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 720.00 | 8 776.00 | 57 943.00 | 66 720.00 |
BZ Autres créances | 313 301.00 | | 313 301.00 | 313 301.00 |
CF Disponibilités | 200 170.00 | | 200 170.00 | 200 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 819.00 | | 513 819.00 | 513 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 539.00 | 8 776.00 | 571 762.00 | 580 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 960.00 | | | 399 960.00 |
DH Report à nouveau | -2 762.00 | | | -2 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 262.00 | | | -791 262.00 |
DL TOTAL (I) | -393 024.00 | | | -393 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 595.00 | | | 310 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
EA Autres dettes | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 787.00 | | | 964 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 762.00 | | | 571 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 787.00 | | | 964 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 374.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -956 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 912.00 | | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 169.00 | | | -165 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 290.00 | | | 791 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791 262.00 | | | -791 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708.00 | | 64 012.00 | 2 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 012.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402.00 | 8 374.00 | | 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | 542.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 595.00 | 310 595.00 | | 310 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
VB T. V. A. | 148 132.00 | 148 132.00 | | 148 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 169.00 | 165 169.00 | | 165 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 649.00 | 313 649.00 | | 313 649.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 787.00 | 964 787.00 | | 964 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
ST Autres comptes | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YT Sous‐traitance | 329 324.00 | | | 329 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 935.00 | | | 137 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 057.00 | | | 416 057.00 |