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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 8 767.00 | 11 233.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 289.00 | 8 767.00 | 77 522.00 | 86 289.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
084 Disponibilités | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
110 Total général Actif | 127 217.00 | 8 767.00 | 118 451.00 | 127 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 912.00 | 65 621.00 | | 70 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 345.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 913.00 | 70 966.00 | | 70 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 990.00 | 9 680.00 | | 12 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58.00 | -808.00 | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 18 757.00 | 17 735.00 | | 18 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 807.00 | | 927.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 337.00 | 21 744.00 | | 20 337.00 |
252 Charges sociales | 3 940.00 | 2 356.00 | | 3 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 069.00 | 55 515.00 | | 61 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 844.00 | 15 452.00 | | 9 844.00 |
294 Charges financières | 931.00 | 1 097.00 | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 348.00 | | 1 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 575.00 | 12 954.00 | | 7 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79.00 | | | 79.00 |