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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 214.00 | 1 088.00 | 125.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 714.00 | 1 088.00 | 421 625.00 | 422 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 725.00 | | 94 725.00 | 94 725.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 384.00 | | 113 384.00 | 113 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 098.00 | 1 088.00 | 535 009.00 | 536 098.00 |
CU Autres participations | 421 500.00 | | 421 500.00 | 421 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DH Report à nouveau | | -898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 897.00 | 2 085.00 | | 113 897.00 |
DK Provisions réglementées | 25 758.00 | 16 558.00 | | 25 758.00 |
DL TOTAL (I) | 160 842.00 | 37 745.00 | | 160 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 530.00 | 266 374.00 | | 222 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 454.00 | 149 945.00 | | 116 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 770.00 | | 2 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 423.00 | 12 071.00 | | 32 423.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 185.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 167.00 | 431 348.00 | | 374 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 009.00 | 469 093.00 | | 535 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 454.00 | | | 116 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 200.00 | -9 200.00 | | -9 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 210.00 | | 6 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 403.00 | 54 585.00 | | 216 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 506.00 | 52 499.00 | | 102 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 897.00 | 2 085.00 | | 113 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 94 726.00 | 94 726.00 | | 94 726.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 530.00 | 44 063.00 | 178 467.00 | 222 530.00 |
VI Groupe et associés | 116 083.00 | 116 083.00 | | 116 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 152.00 | 95 152.00 | | 95 152.00 |
VW T.V.A. | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 168.00 | 195 701.00 | 178 467.00 | 374 168.00 |