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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
AP Constructions | 170 449.00 | 7 822.00 | 162 627.00 | 170 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 849.00 | 716.00 | 4 134.00 | 4 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 367.00 | | 74 367.00 | 74 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 615.00 | 8 538.00 | 249 078.00 | 257 615.00 |
BZ Autres créances | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
CF Disponibilités | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 029.00 | 8 538.00 | 274 491.00 | 283 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 460.00 | | | -4 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 660.00 | -4 460.00 | | -9 660.00 |
DL TOTAL (I) | -12 120.00 | -2 460.00 | | -12 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 530.00 | 95 682.00 | | 261 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 800.00 | 6 000.00 | | 23 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 760.00 | | 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 612.00 | 102 442.00 | | 286 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 491.00 | 99 981.00 | | 274 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 418.00 | 11 177.00 | | 33 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 660.00 | 7 460.00 | | 15 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 660.00 | -4 460.00 | | -9 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 383.00 | | 161 232.00 | 96 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 383.00 | | 161 232.00 | 96 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998.00 | 6 539.00 | 8 538.00 | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | 6 539.00 | 8 538.00 | 1 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 530.00 | 8 336.00 | 67 959.00 | 261 530.00 |
VI Groupe et associés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 740.00 | | | 170 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 612.00 | 33 418.00 | 67 959.00 | 286 612.00 |