| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 116.00 | 21 665.00 | 18 451.00 | 40 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 2 389.00 | 2 530.00 | 4 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 028.00 | 55 862.00 | 369 166.00 | 425 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 346.00 | 240 085.00 | 1 253 261.00 | 1 493 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 328.00 | 320 003.00 | 1 665 325.00 | 1 985 328.00 |
BT Marchandises | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
BZ Autres créances | 177 122.00 | | 177 122.00 | 177 122.00 |
CF Disponibilités | 221 343.00 | | 221 343.00 | 221 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 436.00 | | 69 436.00 | 69 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 394.00 | | 541 394.00 | 541 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 723.00 | 320 003.00 | 2 206 720.00 | 2 526 723.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 287.00 | | | 299 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 208.00 | | | 170 208.00 |
DL TOTAL (I) | 557 396.00 | | | 557 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 960.00 | | | 672 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 232.00 | | | 663 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 170.00 | | | 172 170.00 |
EA Autres dettes | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 323.00 | | | 1 649 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 720.00 | | | 2 206 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 064.00 | | | 1 138 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 546.00 | | 828 546.00 | 828 546.00 |
FG Production vendue services | 1 479 116.00 | | 1 479 116.00 | 1 479 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 663.00 | | 2 307 663.00 | 2 307 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 769.00 | | | 99 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 136.00 | | | 2 360 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 848.00 | | | 2 060 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 287.00 | | | 299 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 270.00 | | 648 273.00 | 1 448 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 516.00 | | 12 600.00 | 27 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 735.00 | 28 480.00 | 1 985 328.00 | 82 735.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 735.00 | 28 480.00 | 1 918 375.00 | 82 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 759.00 | | 616 267.00 | 1 445 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | 19 405.00 | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 941.00 | 227 890.00 | 1 190.00 | 91 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 150.00 | 9 540.00 | 25.00 | 12 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 1 640.00 | 9.00 | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 031.00 | 216 709.00 | 1 156.00 | 79 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 232.00 | 663 232.00 | | 663 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 645.00 | 77 645.00 | | 77 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 300.00 | 104 300.00 | | 104 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
UX Autres créances clients | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 247.00 | 161 647.00 | 509 600.00 | 671 247.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 859.00 | | | 159 859.00 |
VP Divers | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 467.00 | 296 851.00 | 20 616.00 | 317 467.00 |
VW T.V.A. | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 664.00 | 1 138 064.00 | 509 600.00 | 1 647 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 923.00 | | | 143 923.00 |
ST Autres comptes | 265 977.00 | | | 265 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 772.00 | | | 215 772.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 402 383.00 | | | 402 383.00 |
YT Sous‐traitance | 107 818.00 | | | 107 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 488.00 | | | 424 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 765.00 | | | 192 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 733 490.00 | | | 733 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |