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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 893.00 | 12 174.00 | 53 719.00 | 65 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 893.00 | 12 174.00 | 53 719.00 | 65 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
072 Créances – Autres | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
084 Disponibilités | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
110 Total général Actif | 103 351.00 | 12 174.00 | 91 177.00 | 103 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 609.00 | 354 291.00 | | 410 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 6 064.00 | 245.00 | | 6 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 340.00 | 357 537.00 | | 427 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 527.00 | 66 178.00 | | 34 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 750.00 | -3 250.00 | | 2 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 152.00 | 38 588.00 | | 50 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 300.00 | -5 300.00 | | 4 300.00 |
242 Autres charges externes. | 221 404.00 | 181 031.00 | | 221 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | 378.00 | | 3 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 714.00 | 66 178.00 | | 83 714.00 |
252 Charges sociales | 11 573.00 | 10 757.00 | | 11 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 016.00 | 2 158.00 | | 10 016.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 182.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 227.00 | 356 899.00 | | 422 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 113.00 | 638.00 | | 5 113.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 649.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 875.00 | -11.00 | | 2 875.00 |