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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 025.00 | 33 156.00 | 132 869.00 | 166 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 947.00 | 9 812.00 | 8 135.00 | 17 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 971.00 | 42 968.00 | 147 003.00 | 189 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 166.00 | | 450 166.00 | 450 166.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 209 928.00 | | 209 928.00 | 209 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 742.00 | | 679 742.00 | 679 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 713.00 | 42 968.00 | 826 745.00 | 869 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 896.00 | 4 988.00 | | 21 896.00 |
DL TOTAL (I) | 32 185.00 | 9 988.00 | | 32 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 610.00 | 8 368.00 | | 5 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257.00 | 20 478.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 9 416.00 | | 23 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 502.00 | 70 200.00 | | 155 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 320.00 | | |
EA Autres dettes | 70 033.00 | 11 000.00 | | 70 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 105.00 | 386 147.00 | | 539 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 560.00 | 506 931.00 | | 794 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 745.00 | 516 919.00 | | 826 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 011.00 | 246 550.00 | | 506 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 755.00 | 34 813.00 | 10 600.00 | 18 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 884.00 | 28 872.00 | 10 600.00 | 14 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 871.00 | 5 941.00 | | 3 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 502.00 | 155 502.00 | | 155 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 105.00 | 254 633.00 | 284 472.00 | 539 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 166.00 | 450 166.00 | | 450 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 610.00 | 2 789.00 | 2 820.00 | 5 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 814.00 | 459 814.00 | 6 000.00 | 465 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 303.00 | 506 011.00 | 287 292.00 | 793 303.00 |