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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 014.00 | 32 691.00 | 33 323.00 | 66 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 652.00 | 9 832.00 | 7 820.00 | 17 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 299.00 | 42 522.00 | 119 777.00 | 162 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BZ Autres créances | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
CF Disponibilités | 418 274.00 | | 418 274.00 | 418 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 847.00 | | 534 847.00 | 534 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 146.00 | 42 522.00 | 654 624.00 | 697 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 385.00 | | | 160 385.00 |
DL TOTAL (I) | 213 187.00 | | | 213 187.00 |
DP Provisions pour risques | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 808.00 | | | 135 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 747.00 | | | 149 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 052.00 | | | 439 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 624.00 | | | 654 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 882.00 | | 1 086 882.00 | 1 086 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 882.00 | | 1 086 882.00 | 1 086 882.00 |
FM Production stockée | | | 14 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 662.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 899.00 | | | 1 102 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 514.00 | | | 942 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 385.00 | | | 160 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 060.00 | | 6 239.00 | 156 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 427.00 | | 6 239.00 | 77 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 860.00 | 26 662.00 | | 15 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 860.00 | 26 662.00 | | 15 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 372.00 | 90 372.00 | | 90 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
UX Autres créances clients | 3 196.00 | 3 198.00 | | 3 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 808.00 | 24 522.00 | 111 286.00 | 135 808.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 350.00 | 34 717.00 | 3 633.00 | 38 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 304.00 | 178 018.00 | 111 286.00 | 289 304.00 |