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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118 113.00 | 910.00 | 117 203.00 | 118 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 010.00 | 8 905.00 | 25 105.00 | 34 010.00 |
040 Immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 211.00 | 9 815.00 | 143 396.00 | 153 211.00 |
072 Créances – Autres | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
084 Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
110 Total général Actif | 156 991.00 | 9 815.00 | 147 176.00 | 156 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 835.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 376.00 | | | 151 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 244.00 | | | 2 244.00 |