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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 282 659.00 | | 282 659.00 | 282 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 213.00 | | 283 213.00 | 283 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 213.00 | | 1 233 213.00 | 1 233 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 008.00 | 10 000.00 | | 10 008.00 |
DG Autres réserves | 332 239.00 | 212 517.00 | | 332 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 123.00 | 209 723.00 | | 266 123.00 |
DL TOTAL (I) | 708 362.00 | 532 239.00 | | 708 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 020.00 | 515 814.00 | | 431 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 010.00 | 43 400.00 | | 88 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 618.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | 1 264.00 | | 185.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 851.00 | 568 596.00 | | 524 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 213.00 | 1 100 835.00 | | 1 233 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 176.00 | 137 680.00 | | 179 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 000.00 | 231 500.00 | | 280 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 877.00 | 21 777.00 | | 13 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 123.00 | 209 723.00 | | 266 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 020.00 | 85 344.00 | 345 675.00 | 431 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 851.00 | 179 176.00 | 345 675.00 | 524 851.00 |