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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | 3 583.00 | 56 416.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 564.00 | 217.00 | 3 347.00 | 3 564.00 |
040 Immobilisations financières | 4 192 861.00 | | 4 192 861.00 | 4 192 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 256 426.00 | 3 801.00 | 4 252 625.00 | 4 256 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 645 946.00 | | 645 946.00 | 645 946.00 |
084 Disponibilités | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 735 961.00 | | 735 961.00 | 735 961.00 |
110 Total général Actif | 4 992 388.00 | 3 801.00 | 4 988 587.00 | 4 992 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 414 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 400 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 402 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 860 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 988 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 256 449.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 405 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
242 Autres charges externes. | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 375.00 | | | -57 375.00 |
280 Produits financiers | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 247.00 | | | -72 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 192 885.00 | | | 4 192 885.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 256 450.00 | | | 4 256 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23.00 | | | 23.00 |