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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 694.00 | 29 496.00 | 56 198.00 | 85 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 856.00 | 35 158.00 | 105 698.00 | 140 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 550.00 | 65 654.00 | 661 896.00 | 727 550.00 |
BZ Autres créances | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CF Disponibilités | 457 187.00 | | 457 187.00 | 457 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 658.00 | | 457 658.00 | 457 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 208.00 | 65 654.00 | 1 119 554.00 | 1 185 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 200.00 | | | 295 200.00 |
DL TOTAL (I) | 351 367.00 | | | 351 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 250.00 | | | 563 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 835.00 | | | 161 835.00 |
EA Autres dettes | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 188.00 | | | 768 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 554.00 | | | 1 119 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 214.00 | | | 272 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 089.00 | | 21 461.00 | 706 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 089.00 | | 21 461.00 | 205 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 046.00 | 32 608.00 | | 33 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 046.00 | 32 608.00 | | 32 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 942.00 | 76 942.00 | | 76 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 250.00 | 67 276.00 | 280 122.00 | 563 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 188.00 | 272 214.00 | 280 122.00 | 768 188.00 |