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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BZ Autres créances | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
CF Disponibilités | 95 835.00 | | 95 835.00 | 95 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 615.00 | | 126 615.00 | 126 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 615.00 | | 1 876 615.00 | 1 876 615.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 210.00 | | | 77 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 368.00 | 77 310.00 | | 12 368.00 |
DL TOTAL (I) | 90 678.00 | 78 310.00 | | 90 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 706.00 | 265.00 | | 1 136 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 250.00 | | | 511 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 10 248.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 541.00 | 71 420.00 | | 28 541.00 |
EA Autres dettes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 937.00 | 81 933.00 | | 1 785 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 615.00 | 160 243.00 | | 1 876 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 381.00 | | | 321 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 265.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 354 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 23 756.00 | | 6 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 002.00 | 370 000.00 | | 354 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 634.00 | 292 690.00 | | 341 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 368.00 | 77 310.00 | | 12 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 706.00 | 172 150.00 | 715 896.00 | 1 136 706.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 294.00 | | | 113 294.00 |
VP Divers | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 937.00 | 321 381.00 | 715 896.00 | 1 785 937.00 |