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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 700.00 | 263.00 | 3 437.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 984.00 | 4 047.00 | 5 937.00 | 9 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 081.00 | 4 310.00 | 15 771.00 | 20 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 316.00 | | 809 316.00 | 809 316.00 |
BZ Autres créances | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
CF Disponibilités | 839 973.00 | | 839 973.00 | 839 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 289.00 | | 1 689 289.00 | 1 689 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 371.00 | 4 310.00 | 1 705 061.00 | 1 709 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 167.00 | | | 901 167.00 |
DL TOTAL (I) | 944 177.00 | | | 944 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 478.00 | | | 223 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 362.00 | | | 528 362.00 |
EA Autres dettes | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 884.00 | | | 760 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 061.00 | | | 1 705 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 857.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 6 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776.00 | 20 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 13 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 432.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 310.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 478.00 | 223 478.00 | | 223 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 638.00 | 337 638.00 | | 337 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
UX Autres créances clients | 809 316.00 | 809 316.00 | | 809 316.00 |
VB T. V. A. | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 714.00 | 849 316.00 | 6 397.00 | 855 714.00 |
VW T.V.A. | 168 962.00 | 168 962.00 | | 168 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 884.00 | 760 884.00 | | 760 884.00 |