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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 707 369.00 | | 707 369.00 | 707 369.00 |
BZ Autres créances | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 233.00 | | 724 233.00 | 724 233.00 |
CU Autres participations | 707 369.00 | | 707 369.00 | 707 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 226.00 | 12 403.00 | | 41 226.00 |
DL TOTAL (I) | 390 629.00 | 349 403.00 | | 390 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 702.00 | 275 767.00 | | 237 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 002.00 | 83 002.00 | | 95 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 604.00 | 358 871.00 | | 333 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 233.00 | 708 274.00 | | 724 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 002.00 | | | 95 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 774.00 | 7 597.00 | | 8 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 226.00 | 12 403.00 | | 41 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 369.00 | | | 707 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 369.00 | | | 707 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 702.00 | 39 232.00 | 198 470.00 | 237 702.00 |
VI Groupe et associés | 95 002.00 | 95 002.00 | | 95 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 604.00 | 135 134.00 | 198 470.00 | 333 604.00 |