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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 410.00 | 16 843.00 | 38 567.00 | 55 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 959.00 | 93 135.00 | 251 825.00 | 344 959.00 |
040 Immobilisations financières | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 037.00 | 109 978.00 | 312 059.00 | 422 037.00 |
060 Stock marchandises | 125 087.00 | | 125 087.00 | 125 087.00 |
072 Créances – Autres | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
084 Disponibilités | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 683.00 | | 166 683.00 | 166 683.00 |
110 Total général Actif | 588 720.00 | 109 978.00 | 478 742.00 | 588 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -136 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 615 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 916 190.00 | 1 141 930.00 | | 916 190.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 280.00 | -5 956.00 | | -4 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 744.00 | 12 789.00 | | 9 744.00 |
230 Autres produits | 233.00 | 22.00 | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 963 365.00 | 1 148 785.00 | | 963 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 595.00 | 800 684.00 | | 529 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 979.00 | -153 066.00 | | 27 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 557.00 | 4 632.00 | | -3 557.00 |
242 Autres charges externes. | 176 863.00 | 272 523.00 | | 176 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 491.00 | 10 887.00 | | 13 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 677.00 | 179 867.00 | | 144 677.00 |
252 Charges sociales | 32 192.00 | 35 278.00 | | 32 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 166.00 | 68 812.00 | | 41 166.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 48 554.00 | 57 395.00 | | 48 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 010 959.00 | 1 277 013.00 | | 1 010 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 594.00 | -128 228.00 | | -47 594.00 |
280 Produits financiers | | 65.00 | | |
294 Charges financières | 3 823.00 | 6 592.00 | | 3 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 149.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -51 417.00 | -134 904.00 | | -51 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 526.00 | | | 421 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 511.00 | | | 511.00 |