| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 980 467.00 | 12 980 467.00 | | 12 980 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 449 048.00 | 94 508.00 | 3 354 540.00 | 3 449 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 431 015.00 | 13 074 975.00 | 3 356 040.00 | 16 431 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 122 518.00 | | 5 122 518.00 | 5 122 518.00 |
BZ Autres créances | 2 305 322.00 | | 2 305 322.00 | 2 305 322.00 |
CF Disponibilités | 668 217.00 | | 668 217.00 | 668 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 096 057.00 | | 8 096 057.00 | 8 096 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 527 072.00 | 13 074 975.00 | 11 452 096.00 | 24 527 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 728 765.00 | 1 406 551.00 | | 728 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 919.00 | 119 715.00 | | 842 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 460.00 | 594 000.00 | | 44 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 645.00 | 2 165 265.00 | | 1 665 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 300 398.00 | 2 523 334.00 | | 7 300 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 668.00 | 3 308 715.00 | | 816 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 220.00 | 619 075.00 | | 636 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 483.00 | 284 449.00 | | 202 483.00 |
EA Autres dettes | 336 000.00 | 1 470 492.00 | | 336 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 683.00 | 333 252.00 | | 494 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 786 452.00 | 8 539 317.00 | | 9 786 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 452 096.00 | 10 704 583.00 | | 11 452 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 973 021.00 | | 4 973 021.00 | 4 973 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 973 021.00 | | 4 973 021.00 | 4 973 021.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 810 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 084 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 247 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 626 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 847 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 300 324.00 | |
GE Autres charges | | | 879 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 993 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 909 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 011 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 039 759.00 | 1 962 042.00 | | 1 039 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039 759.00 | 1 962 042.00 | | 1 039 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977 574.00 | 1 962 042.00 | | 977 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 877 209.00 | -675 578.00 | | -1 877 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 124 237.00 | 17 139 186.00 | | 17 124 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 281 318.00 | 17 019 472.00 | | 16 281 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 919.00 | 119 715.00 | | 842 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 888 873.00 | | 13 798 913.00 | 8 888 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 028.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 117 559.00 | 139 212.00 | 16 431 015.00 | 6 117 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 117 559.00 | 62 184.00 | 16 429 515.00 | 6 117 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 811 845.00 | | 13 797 413.00 | 8 811 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 028.00 | | 1 500.00 | 77 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 442 224.00 | 5 091 991.00 | | 6 442 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 442 224.00 | 5 091 991.00 | | 6 442 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 541 377.00 | 1 300 324.00 | 300 940.00 | 541 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 377.00 | 1 300 324.00 | 300 940.00 | 541 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 377.00 | 1 300 324.00 | 300 940.00 | 541 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300 324.00 | 300 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 668.00 | 816 668.00 | | 816 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 266.00 | 144 266.00 | | 144 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 483.00 | 202 483.00 | | 202 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494 683.00 | 494 683.00 | | 494 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 122 518.00 | 5 122 518.00 | | 5 122 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 190 293.00 | 190 293.00 | | 190 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 300 398.00 | 7 300 398.00 | | 7 300 398.00 |
VI Groupe et associés | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 591 914.00 | | | 10 591 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 588 980.00 | | | 5 588 980.00 |
VP Divers | 1 915 719.00 | 1 915 719.00 | | 1 915 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 612.00 | 182 612.00 | | 182 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 429 340.00 | 7 429 340.00 | | 7 429 340.00 |
VW T.V.A. | 408 089.00 | 408 089.00 | | 408 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 786 451.00 | 9 786 451.00 | | 9 786 451.00 |