| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 951.00 | 672.00 | 2 279.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 461.00 | 672.00 | 2 496 790.00 | 2 497 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 282 739.00 | | 282 739.00 | 282 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 256.00 | | 411 256.00 | 411 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 717.00 | 672.00 | 2 908 045.00 | 2 908 717.00 |
CU Autres participations | 2 494 510.00 | | 2 494 510.00 | 2 494 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 851.00 | | | -9 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 286.00 | -9 851.00 | | 1 000 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 435.00 | 149.00 | | 1 000 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 714.00 | 1 361 620.00 | | 1 165 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 002.00 | 140 002.00 | | 195 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 1 740.00 | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 655.00 | | | 94 655.00 |
EA Autres dettes | 450 000.00 | 1 044 510.00 | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 610.00 | 2 547 872.00 | | 1 907 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 045.00 | 2 548 021.00 | | 2 908 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 845.00 | | 391 845.00 | 391 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 845.00 | | 391 845.00 | 391 845.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 961.00 | | | 1 411 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 675.00 | 9 851.00 | | 411 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 286.00 | -9 851.00 | | 1 000 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 631.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 631.00 | | 40.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 002.00 | 195 002.00 | | 195 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165 714.00 | 194 286.00 | 777 143.00 | 1 165 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 517.00 | 126 517.00 | | 126 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 517.00 | 126 517.00 | | 126 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 610.00 | 936 181.00 | 777 143.00 | 1 907 610.00 |