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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 388.00 | 4 652.00 | 41 737.00 | 46 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 589.00 | 4 652.00 | 691 938.00 | 696 589.00 |
BZ Autres créances | 85 143.00 | | 85 143.00 | 85 143.00 |
CF Disponibilités | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 493.00 | 4 652.00 | 780 841.00 | 785 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 650 001.00 | | 650 001.00 | 650 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 001.00 | 650 001.00 | | 650 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DH Report à nouveau | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 076.00 | 77 376.00 | | 107 076.00 |
DL TOTAL (I) | 774 452.00 | 727 377.00 | | 774 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388.00 | 46 388.00 | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 388.00 | 46 388.00 | | 6 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 841.00 | 773 765.00 | | 780 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 388.00 | 46 388.00 | | 6 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 814.00 | 90 000.00 | | 114 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 738.00 | 12 624.00 | | 7 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 076.00 | 77 376.00 | | 107 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 389.00 | | 200.00 | 696 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 001.00 | | 200.00 | 650 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 4 639.00 | | 13.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 4 639.00 | | 13.00 |