| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 886.00 | 5 566.00 | 17 320.00 | 22 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 396.00 | 5 673.00 | 17 723.00 | 23 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 256.00 | | 77 256.00 | 77 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 091.00 | 9 111.00 | 457 980.00 | 467 091.00 |
BZ Autres créances | 435 749.00 | | 435 749.00 | 435 749.00 |
CF Disponibilités | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 689.00 | 9 111.00 | 983 578.00 | 992 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 085.00 | 14 784.00 | 1 001 301.00 | 1 016 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 510.00 | 107.00 | 403.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 606.00 | | | -92 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 570.00 | -92 606.00 | | 135 570.00 |
DL TOTAL (I) | 52 964.00 | -82 606.00 | | 52 964.00 |
DP Provisions pour risques | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 937.00 | 626.00 | | 14 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 423.00 | 18 973.00 | | 15 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 804.00 | 35 291.00 | | 22 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 166.00 | 128 564.00 | | 764 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 938.00 | 90 861.00 | | 129 938.00 |
EA Autres dettes | | 137 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 947 268.00 | 411 641.00 | | 947 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 301.00 | 330 104.00 | | 1 001 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 814.00 | | 1 387 814.00 | 1 387 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 814.00 | | 1 387 814.00 | 1 387 814.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 069.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | -228.00 | | 10 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 641.00 | 512 943.00 | | 1 448 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 071.00 | 605 549.00 | | 1 313 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 570.00 | -92 606.00 | | 135 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 896.00 | | 17 500.00 | 5 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510.00 | | | 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 386.00 | | 17 500.00 | 5 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264.00 | 5 409.00 | | 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | 102.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | 5 307.00 | | 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
6T Sur comptes clients | 54 731.00 | | 45 620.00 | 54 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 731.00 | | 45 620.00 | 54 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 800.00 | | 45 620.00 | 55 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 166.00 | 764 166.00 | | 764 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
UX Autres créances clients | 457 654.00 | 457 654.00 | | 457 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VB T. V. A. | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
VC Groupe et associés | 357 074.00 | 357 074.00 | | 357 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VI Groupe et associés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 153.00 | 905 153.00 | | 905 153.00 |
VW T.V.A. | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 464.00 | 924 464.00 | | 924 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 446.00 | 2 982.00 | | 4 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 833.00 | 40 826.00 | | 9 833.00 |
ST Autres comptes | 632 273.00 | 154 098.00 | | 632 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242.00 | | | 242.00 |
YT Sous‐traitance | 268 851.00 | 122 716.00 | | 268 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 523.00 | 2 982.00 | | 5 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 221.00 | 12 437.00 | | 45 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 617.00 | 20 770.00 | | 59 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 479.00 | 317 640.00 | | 919 479.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |