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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AB Frais d’établissement | 6 742.00 | 2 585.00 | 4 157.00 | 6 742.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 816.00 | 314.00 | 14 502.00 | 14 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 101.00 | 3 899.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 003.00 | 4 000.00 | 24 003.00 | 28 003.00 |
BN En cours de production de biens | 103 997.00 | | 103 997.00 | 103 997.00 |
BT Marchandises | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
BZ Autres créances | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CF Disponibilités | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 047.00 | | 172 047.00 | 172 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 049.00 | 4 000.00 | 206 050.00 | 210 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 841.00 | | | -16 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 375.00 | -16 841.00 | | 22 375.00 |
DL TOTAL (I) | 52 534.00 | 30 159.00 | | 52 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 378.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 404.00 | 18 488.00 | | 18 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 472.00 | 62 750.00 | | 89 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 125.00 | | |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 1 162.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 516.00 | 91 903.00 | | 153 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 050.00 | 122 062.00 | | 206 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 516.00 | 91 903.00 | | 153 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 547.00 | | 126 547.00 | 126 547.00 |
FG Production vendue services | 115 033.00 | | 115 033.00 | 115 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 580.00 | | 241 580.00 | 241 580.00 |
FM Production stockée | | | 81 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 888.00 | 12 126.00 | | 6 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 5 149.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 149.00 | 135.00 | | 5 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 903.00 | 135.00 | | 6 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 237.00 | 5 014.00 | | -5 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 032.00 | 176 724.00 | | 332 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 657.00 | 193 566.00 | | 309 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 375.00 | -16 841.00 | | 22 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 003.00 | | 5 000.00 | 25 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 28 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 5 000.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553.00 | 2 692.00 | 246.00 | 1 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236.00 | 1 349.00 | | 1 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 164.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 1 179.00 | 246.00 | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 476.00 | 68 476.00 | | 68 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
VB T. V. A. | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VI Groupe et associés | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
VW T.V.A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 147.00 | 128 147.00 | | 128 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 1 187.00 | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 197.00 | 11 213.00 | | 12 197.00 |
ST Autres comptes | 51 342.00 | 20 824.00 | | 51 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 440.00 | 17 661.00 | | 27 440.00 |
YT Sous‐traitance | 13 611.00 | 7 094.00 | | 13 611.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 450.00 | 2 978.00 | | 8 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 013.00 | 1 187.00 | | 1 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 653.00 | 17 739.00 | | 29 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 232.00 | 16 829.00 | | 23 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 040.00 | 59 769.00 | | 113 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |