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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 067.00 | 1 933.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 530.00 | 171 067.00 | 155 463.00 | 326 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 089.00 | | 68 089.00 | 68 089.00 |
BZ Autres créances | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CF Disponibilités | 114 257.00 | | 114 257.00 | 114 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 629.00 | | 195 629.00 | 195 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 159.00 | 171 067.00 | 351 092.00 | 522 159.00 |
CU Autres participations | 323 530.00 | 170 000.00 | 153 530.00 | 323 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 708.00 | | | -19 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 624.00 | | | -117 624.00 |
DL TOTAL (I) | -63 332.00 | | | -63 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 154.00 | | | 172 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 361.00 | | | 224 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 424.00 | | | 414 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 092.00 | | | 351 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 061.00 | | | 292 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 269.00 | | 159 269.00 | 159 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 269.00 | | 159 269.00 | 159 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 890.00 | | | 199 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 514.00 | | | 317 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 624.00 | | | -117 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 693.00 | | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 530.00 | | | 326 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 530.00 | | | 323 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 1 000.00 | | 67.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 1 000.00 | | 67.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 170 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UX Autres créances clients | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VC Groupe et associés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 154.00 | 49 791.00 | 122 363.00 | 172 154.00 |
VI Groupe et associés | 224 361.00 | 224 361.00 | | 224 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 372.00 | 81 372.00 | | 81 372.00 |
VW T.V.A. | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 424.00 | 292 061.00 | 122 363.00 | 414 424.00 |