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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 17 068 314.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 877 033.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 503 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 967 792.00 | | 18 967 792.00 | 18 967 792.00 |
BN En cours de production de biens | | | 459 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 274 295.00 | |
BZ Autres créances | 1 375 152.00 | | 1 375 152.00 | 1 375 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 513.00 | |
CF Disponibilités | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 582.00 | | 1 400 582.00 | 1 400 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 470 204.00 | | 20 470 204.00 | 20 470 204.00 |
CU Autres participations | 18 967 777.00 | | 18 967 777.00 | 18 967 777.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 101 830.00 | | 101 830.00 | 101 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 908 976.00 | 12 641 432.00 | | 12 908 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
DG Autres réserves | 914 738.00 | | | 914 738.00 |
DH Report à nouveau | | -146 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 642.00 | 1 391 374.00 | | 659 642.00 |
DL TOTAL (I) | 14 545 582.00 | 13 885 939.00 | | 14 545 582.00 |
DP Provisions pour risques | 5 716 019.00 | 4 304 187.00 | | 5 716 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 716 019.00 | 4 304 187.00 | | 5 716 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 840 000.00 | 6 570 000.00 | | 5 840 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 229.00 | 33 020.00 | | 18 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 100.00 | 11 151.00 | | 53 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 292.00 | 400 168.00 | | 13 292.00 |
EA Autres dettes | 11 736 955.00 | 12 137 471.00 | | 11 736 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 924 622.00 | 7 014 339.00 | | 5 924 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 470 204.00 | 20 900 279.00 | | 20 470 204.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 178 715.00 | 6 427 294.00 | | 8 178 715.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 28 103.00 | 41 983.00 | | 28 103.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 28 103.00 | 41 983.00 | | 28 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 913 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 913 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 485 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 399 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 033 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 096 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 873.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 260.00 | | | 138 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 260.00 | | | 138 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 260.00 | -142 451.00 | | 138 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 454.00 | -114 550.00 | | -199 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 652.00 | 1 467 924.00 | | 822 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 010.00 | 76 550.00 | | 163 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 642.00 | 1 391 374.00 | | 659 642.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -63 110.00 | | | -63 110.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 068 196.00 | 3 476 004.00 | | 2 068 196.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 005 086.00 | 3 476 004.00 | | 2 005 086.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 305.00 | 14 875.00 | | -7 305.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 012 391.00 | 3 461 128.00 | | 2 012 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 967 792.00 | | | 18 967 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 967 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 967 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 967 792.00 | | | 18 967 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
VB T. V. A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VC Groupe et associés | 824 590.00 | 824 590.00 | | 824 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 840 000.00 | 730 000.00 | 2 920 000.00 | 5 840 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533 627.00 | 533 627.00 | | 533 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 152.00 | 1 375 152.00 | | 1 375 152.00 |
VW T.V.A. | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 924 622.00 | 814 622.00 | 2 920 000.00 | 5 924 622.00 |