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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 813.00 | | 2 599 813.00 | 2 599 813.00 |
CF Disponibilités | 266 413.00 | | 266 413.00 | 266 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 413.00 | | 266 413.00 | 266 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 226.00 | | 2 866 226.00 | 2 866 226.00 |
CU Autres participations | 2 599 813.00 | | 2 599 813.00 | 2 599 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 599 813.00 | 2 599 813.00 | | 2 599 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
DG Autres réserves | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
DH Report à nouveau | -120 289.00 | -120 289.00 | | -120 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 890.00 | 166 763.00 | | 307 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 888.00 | 2 646 287.00 | | 2 833 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 951.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 339.00 | 31 394.00 | | 32 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 226.00 | 2 677 681.00 | | 2 866 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 339.00 | 31 394.00 | | 32 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 940.00 | 199 962.00 | | 309 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051.00 | 33 198.00 | | 2 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 890.00 | 166 763.00 | | 307 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 813.00 | | | 2 599 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 599 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599 813.00 | | | 2 599 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VI Groupe et associés | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |