| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 199 337.00 | 142 200.00 | 57 137.00 | 199 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 328.00 | 232 337.00 | 67 991.00 | 300 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 584.00 | 375 037.00 | 155 547.00 | 530 584.00 |
BT Marchandises | 1 212 939.00 | 181 941.00 | 1 030 998.00 | 1 212 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 241.00 | 556.00 | 65 685.00 | 66 241.00 |
BZ Autres créances | 394 528.00 | | 394 528.00 | 394 528.00 |
CF Disponibilités | 719 808.00 | | 719 808.00 | 719 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 053.00 | 182 497.00 | 2 214 556.00 | 2 397 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 637.00 | 557 534.00 | 2 370 103.00 | 2 927 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 750.00 | 1 047 750.00 | | 1 047 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 775.00 | | | 104 775.00 |
DG Autres réserves | 77 577.00 | | | 77 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 468.00 | 182 352.00 | | 302 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 572.00 | 1 230 104.00 | | 1 532 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 311.00 | 35 306.00 | | 23 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 442.00 | 662 188.00 | | 381 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 925.00 | 410 664.00 | | 262 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 292.00 | 137 706.00 | | 138 292.00 |
EA Autres dettes | 31 560.00 | 25 918.00 | | 31 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 531.00 | 1 271 782.00 | | 837 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 103.00 | 2 501 887.00 | | 2 370 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 336.00 | 19 277.00 | 69 576.00 | 425 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 336.00 | 19 277.00 | 69 576.00 | 425 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 474.00 | 12 467.00 | | 169 474.00 |
6T Sur comptes clients | 556.00 | | | 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 030.00 | 12 467.00 | | 170 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 030.00 | 12 467.00 | | 170 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 442.00 | 381 442.00 | | 381 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 925.00 | 262 925.00 | | 262 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 292.00 | 138 292.00 | | 138 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 311.00 | 12 122.00 | 11 189.00 | 23 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 306.00 | 464 306.00 | | 464 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 238.00 | 464 306.00 | 3 932.00 | 468 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 531.00 | 826 342.00 | 11 189.00 | 837 531.00 |