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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 588 507.00 | | 9 588 507.00 | 9 588 507.00 |
BZ Autres créances | 274 829.00 | | 274 829.00 | 274 829.00 |
CF Disponibilités | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 443.00 | | 291 443.00 | 291 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 879 950.00 | | 9 879 950.00 | 9 879 950.00 |
CU Autres participations | 9 587 644.00 | | 9 587 644.00 | 9 587 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 739 455.00 | 4 739 455.00 | | 4 739 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
DG Autres réserves | 717 948.00 | | | 717 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 511.00 | 755 735.00 | | 83 511.00 |
DL TOTAL (I) | 5 578 701.00 | 5 495 190.00 | | 5 578 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 000.00 | 773 000.00 | | 773 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 013.00 | 9 122.00 | | 141 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 372.00 | 34 500.00 | | 54 372.00 |
EA Autres dettes | 3 332 864.00 | 3 303 136.00 | | 3 332 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 301 249.00 | 4 119 758.00 | | 4 301 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 879 950.00 | 9 614 948.00 | | 9 879 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 432.00 | 800 158.00 | | 150 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 921.00 | 44 423.00 | | 66 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 511.00 | 755 735.00 | | 83 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 587 644.00 | | 863.00 | 9 587 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 588 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 588 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 587 644.00 | | 863.00 | 9 587 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 372.00 | 54 372.00 | | 54 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 332 864.00 | 29 728.00 | | 3 332 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
VB T. V. A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VC Groupe et associés | 216 806.00 | 216 806.00 | | 216 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 000.00 | 106 516.00 | 439 002.00 | 773 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 013.00 | 141 013.00 | | 141 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 693.00 | 274 829.00 | 863.00 | 275 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 301 249.00 | 331 629.00 | 439 002.00 | 4 301 249.00 |