| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 430.00 | 341.00 | 13 089.00 | 13 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 240.00 | 3 125.00 | 18 115.00 | 21 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 295.00 | 3 466.00 | 46 828.00 | 50 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
BT Marchandises | 808 845.00 | | 808 845.00 | 808 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 118.00 | | 566 118.00 | 566 118.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 291 221.00 | | 291 221.00 | 291 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 002.00 | | 1 746 003.00 | 1 746 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 296.00 | 3 466.00 | 1 792 830.00 | 1 796 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
DL TOTAL (I) | 119 845.00 | | | 119 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 294.00 | | | 187 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 909.00 | | | 1 255 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 782.00 | | | 109 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 985.00 | | | 1 672 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 830.00 | | | 1 792 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 644.00 | 53 390.00 | 1 817 034.00 | 1 763 644.00 |
FD Production vendue biens | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
FG Production vendue services | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 976.00 | 53 390.00 | 1 833 366.00 | 1 779 976.00 |
FM Production stockée | | | 68 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -808 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GE Autres charges | | | 66 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 768.00 | | | 1 905 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 923.00 | | | 1 855 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 295.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 466.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 909.00 | 1 255 909.00 | | 1 255 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 566 118.00 | 566 118.00 | | 566 118.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 294.00 | 38 641.00 | 120 788.00 | 187 294.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 142.00 | 577 517.00 | 9 625.00 | 587 142.00 |
VW T.V.A. | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 985.00 | 1 524 332.00 | 120 788.00 | 1 672 985.00 |