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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 100.00 | | 394 100.00 | 394 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 172.00 | 18 445.00 | 62 727.00 | 81 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 272.00 | 18 445.00 | 456 827.00 | 475 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 365.00 | | 43 365.00 | 43 365.00 |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 314 237.00 | | 314 237.00 | 314 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 734.00 | | 394 734.00 | 394 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 006.00 | 18 445.00 | 851 561.00 | 870 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DH Report à nouveau | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 785.00 | 118 316.00 | | 145 785.00 |
DL TOTAL (I) | 614 100.00 | 553 316.00 | | 614 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 228.00 | 204 000.00 | | 177 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | 2.00 | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 745.00 | 70 008.00 | | 57 745.00 |
EA Autres dettes | | 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 461.00 | 274 843.00 | | 237 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 561.00 | 828 159.00 | | 851 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 825.00 | 70 843.00 | | 136 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 003.00 | | 31 269.00 | 444 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 100.00 | | | 394 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 903.00 | | 31 269.00 | 49 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 478.00 | 9 967.00 | | 8 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 478.00 | 9 967.00 | | 8 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
UX Autres créances clients | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 228.00 | 40 403.00 | 136 825.00 | 177 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 461.00 | 100 636.00 | 136 825.00 | 237 461.00 |