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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 882.00 | 629.00 | 3 252.00 | 3 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 86.00 | 2 363.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 158.00 | 5 575.00 | 51 583.00 | 57 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 994.00 | 6 291.00 | 119 703.00 | 125 994.00 |
BT Marchandises | 78 031.00 | | 78 031.00 | 78 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
BZ Autres créances | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
CF Disponibilités | 126 345.00 | | 126 345.00 | 126 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 617.00 | | 297 617.00 | 297 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 612.00 | 6 291.00 | 417 320.00 | 423 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 595.00 | | | -108 595.00 |
DL TOTAL (I) | -107 595.00 | | | -107 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 199.00 | | | 343 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 568.00 | | | 129 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 916.00 | | | 524 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 320.00 | | | 417 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 292.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 568.00 | 129 568.00 | | 129 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 767.00 | 64 179.00 | | 49 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 200.00 | 59 694.00 | 263 053.00 | 343 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 240.00 | 93 240.00 | 50 000.00 | 143 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 916.00 | 255 823.00 | 263 053.00 | 524 916.00 |