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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 278.00 | 722.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 155.00 | 3 818.00 | 36 337.00 | 40 155.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 555.00 | 4 095.00 | 38 460.00 | 42 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
072 Créances – Autres | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
084 Disponibilités | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
110 Total général Actif | 52 968.00 | 4 095.00 | 48 873.00 | 52 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 487.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 610.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 678.00 | | | 678.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 210.00 | | | 3 210.00 |