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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 842.00 | 2 678.00 | 14 164.00 | 16 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 050.00 | 24 389.00 | 110 661.00 | 135 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 550.00 | 120 204.00 | 1 099 345.00 | 1 219 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 467.00 | | 70 467.00 | 70 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 909.00 | 147 271.00 | 1 294 638.00 | 1 441 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BZ Autres créances | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
CF Disponibilités | 366 836.00 | | 366 836.00 | 366 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 621.00 | | 68 621.00 | 68 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 793.00 | | 492 793.00 | 492 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 702.00 | 147 271.00 | 1 787 431.00 | 1 934 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 641.00 | | | -53 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 130.00 | | | 123 130.00 |
DL TOTAL (I) | 169 489.00 | | | 169 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 352.00 | | | 1 283 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 903.00 | | | 144 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 581.00 | | | 139 581.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 943.00 | | | 1 617 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 431.00 | | | 1 787 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 025.00 | | | 564 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 319.00 | | 14 590.00 | 1 427 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 525.00 | | 14 075.00 | 1 340 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 953.00 | | 515.00 | 69 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 313.00 | 109 958.00 | | 37 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 2 114.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 749.00 | 107 844.00 | | 36 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 903.00 | 144 903.00 | | 144 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 467.00 | | 70 467.00 | 70 467.00 |
UX Autres créances clients | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VC Groupe et associés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 383.00 | 228 465.00 | 951 282.00 | 1 282 383.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 617.00 | | | 187 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 098.00 | 106 631.00 | 70 467.00 | 177 098.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 943.00 | 564 025.00 | 951 282.00 | 1 617 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
ST Autres comptes | 291 487.00 | | | 291 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 770.00 | | | 96 770.00 |
YT Sous‐traitance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 501.00 | | | 218 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 203.00 | | | 139 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 985.00 | | | 463 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |