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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 654.00 | 1 045.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 295.00 | 4 680.00 | 38 614.00 | 43 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 547.00 | 6 335.00 | 41 212.00 | 47 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 932.00 | | 69 932.00 | 69 932.00 |
BZ Autres créances | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CF Disponibilités | 84 417.00 | | 84 417.00 | 84 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 138.00 | | 171 138.00 | 171 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 686.00 | 6 335.00 | 212 351.00 | 218 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 723.00 | | | 723.00 |
DG Autres réserves | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 045.00 | 14 471.00 | | 137 045.00 |
DL TOTAL (I) | 152 516.00 | 15 471.00 | | 152 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | 3 780.00 | | 6 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 3 268.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 660.00 | 3 859.00 | | 51 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 834.00 | 10 907.00 | | 59 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 351.00 | 26 378.00 | | 212 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 834.00 | 10 907.00 | | 59 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 752.00 | | 42 296.00 | 10 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 47 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 45 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | | 41 296.00 | 10 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | 1 000.00 | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967.00 | 5 680.00 | 1 311.00 | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967.00 | 5 680.00 | 1 311.00 | 1 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
VB T. V. A. | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VI Groupe et associés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 273.00 | 86 721.00 | 1 552.00 | 88 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |