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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 383.00 | 46 623.00 | 574 760.00 | 621 383.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 741.00 | 50 751.00 | 623 990.00 | 674 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 512 355.00 | 135 690.00 | 2 376 665.00 | 2 512 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 375 768.00 | | 1 375 768.00 | 1 375 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245 619.00 | 233 064.00 | 5 012 555.00 | 5 245 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 512.00 | | 85 512.00 | 85 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 536.00 | | 113 536.00 | 113 536.00 |
BZ Autres créances | 1 231 454.00 | | 1 231 454.00 | 1 231 454.00 |
CF Disponibilités | 861 772.00 | | 861 772.00 | 861 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 917.00 | | 144 917.00 | 144 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 030.00 | | 2 466 030.00 | 2 466 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 732 306.00 | 233 064.00 | 7 499 241.00 | 7 732 306.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 055.00 | -2.00 | | -20 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 776.00 | -20 054.00 | | -116 776.00 |
DL TOTAL (I) | -126 832.00 | -10 055.00 | | -126 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 211.00 | 564 000.00 | | 1 157 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233 308.00 | 438 733.00 | | 4 233 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 599.00 | 145 168.00 | | 1 079 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 978.00 | 4 425.00 | | 268 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 878.00 | 78 720.00 | | 886 878.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 626 073.00 | 1 231 145.00 | | 7 626 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 499 241.00 | 1 221 090.00 | | 7 499 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 648 744.00 | 869 080.00 | | 6 648 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 136 445.00 | | 3 136 445.00 | 3 136 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 445.00 | | 3 136 445.00 | 3 136 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 538.00 | |
GE Autres charges | | | 336 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 707.00 | | | 102 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336 300.00 | | | 336 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 254.00 | | | -36 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 609.00 | 218.00 | | 3 353 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 386.00 | 20 272.00 | | 3 470 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 776.00 | -20 054.00 | | -116 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 209.00 | 5 014 375.00 | | 577 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 467.00 | 3 500.00 | 5 245 619.00 | 342 467.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 467.00 | 3 500.00 | 4 562 864.00 | 342 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 422 383.00 | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 909.00 | 4 579 921.00 | | 328 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 300.00 | 12 071.00 | | 48 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 537.00 | 228 283.00 | 755.00 | 5 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 41 123.00 | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 187 160.00 | 755.00 | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 599.00 | 1 079 599.00 | | 1 079 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 653.00 | 159 653.00 | | 159 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 771.00 | 65 771.00 | | 65 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 878.00 | 886 878.00 | | 886 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
UX Autres créances clients | 113 536.00 | 113 536.00 | | 113 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 940 987.00 | 940 987.00 | | 940 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 766.00 | 178 437.00 | 929 203.00 | 1 155 766.00 |
VI Groupe et associés | 4 232 441.00 | 4 232 441.00 | | 4 232 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
VP Divers | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 542.00 | 281 542.00 | | 281 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 917.00 | 144 917.00 | | 144 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 278.00 | 1 489 907.00 | 50 371.00 | 1 540 278.00 |
VW T.V.A. | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 626 073.00 | 6 648 744.00 | 929 203.00 | 7 626 073.00 |