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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 085.00 | 3 101.00 | 4 984.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 685.00 | 253 101.00 | 205 584.00 | 458 685.00 |
BZ Autres créances | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 161.00 | 253 101.00 | 257 060.00 | 510 161.00 |
CU Autres participations | 450 600.00 | 250 000.00 | 200 600.00 | 450 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 946.00 | | | -14 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 180.00 | -14 946.00 | | -113 180.00 |
DL TOTAL (I) | 122 874.00 | 236 054.00 | | 122 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 516.00 | 51 754.00 | | 65 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 6 625.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 617.00 | | | 66 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 186.00 | 58 378.00 | | 134 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 060.00 | 294 432.00 | | 257 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 186.00 | 58 378.00 | | 134 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 661.00 | 2.00 | | 242 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 841.00 | 14 947.00 | | 355 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 180.00 | -14 946.00 | | -113 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 842.00 | | 202 844.00 | 255 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 242.00 | | 2 844.00 | 5 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 600.00 | | 200 000.00 | 250 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | 2 132.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 2 132.00 | | 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VC Groupe et associés | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 186.00 | 134 186.00 | | 134 186.00 |