| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537.00 | 388.00 | 149.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993.00 | 388.00 | 3 605.00 | 3 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 645.00 | -3 645.00 | |
BT Marchandises | 525 738.00 | | 525 738.00 | 525 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 854.00 | 34 798.00 | 75 056.00 | 109 854.00 |
BZ Autres créances | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
CF Disponibilités | 228 418.00 | | 228 418.00 | 228 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 149.00 | 38 443.00 | 865 705.00 | 904 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 142.00 | 38 831.00 | 869 310.00 | 908 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
DL TOTAL (I) | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 217.00 | | | 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 505.00 | | | 735 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 984.00 | | | 98 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 489.00 | | | 834 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 310.00 | | | 869 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 489.00 | | | 834 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209.00 | 179.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 179.00 | | 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 390.00 | | 2 173.00 | 2 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 645.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 761.00 | 29 037.00 | | 5 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 761.00 | 32 682.00 | | 5 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 151.00 | 32 682.00 | 2 173.00 | 8 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 505.00 | 735 505.00 | | 735 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 984.00 | 98 984.00 | | 98 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 449.00 | 149 993.00 | 3 456.00 | 153 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 448.00 | 149 993.00 | 3 456.00 | 153 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 489.00 | 834 489.00 | | 834 489.00 |