| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 555.00 | 1 367.00 | 3 189.00 | 4 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 392.00 | 7 012.00 | 39 380.00 | 46 392.00 |
040 Immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 391.00 | 8 379.00 | 146 012.00 | 154 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
072 Créances – Autres | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
110 Total général Actif | 158 378.00 | 8 379.00 | 149 999.00 | 158 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 507.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 431.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 980.00 | | | 78 980.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
242 Autres charges externes. | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
252 Charges sociales | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 035.00 | | | 78 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 950.00 | | | 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 961.00 | | | 150 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |