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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 400.00 | | 259 400.00 | 259 400.00 |
BZ Autres créances | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
CF Disponibilités | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 227.00 | | 307 227.00 | 307 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 259 400.00 | | 259 400.00 | 259 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 506.00 | | | 506.00 |
DG Autres réserves | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 160.00 | 10 135.00 | | 98 160.00 |
DL TOTAL (I) | 118 295.00 | 20 135.00 | | 118 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 299.00 | 219 372.00 | | 187 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 20 929.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 240.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 931.00 | 241 542.00 | | 188 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 227.00 | 261 677.00 | | 307 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 994.00 | 54 242.00 | | 33 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 508.00 | 18 600.00 | | 102 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347.00 | 8 464.00 | | 4 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 160.00 | 10 136.00 | | 98 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 299.00 | 32 362.00 | 132 403.00 | 187 299.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 931.00 | 33 994.00 | 132 403.00 | 188 931.00 |