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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 000.00 | | 1 689 000.00 | 1 689 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 171.00 | | 26 171.00 | 26 171.00 |
BZ Autres créances | 1 026 699.00 | | 1 026 699.00 | 1 026 699.00 |
CF Disponibilités | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 474.00 | | 1 134 474.00 | 1 134 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 474.00 | | 2 823 474.00 | 2 823 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 008 492.00 | | | 1 008 492.00 |
CU Autres participations | 1 689 000.00 | | 1 689 000.00 | 1 689 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 435 100.00 | | | -1 435 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365 111.00 | -35 100.00 | | 2 365 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 011.00 | 1 564 900.00 | | 2 530 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 561.00 | 22 850.00 | | 31 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
EA Autres dettes | 259 565.00 | 1 049 071.00 | | 259 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 463.00 | 1 071 951.00 | | 293 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 474.00 | 2 636 851.00 | | 2 823 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 880.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 410 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 399 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 361 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 927.00 | | | -3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 425.00 | 20 323.00 | | 2 424 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 314.00 | 55 424.00 | | 59 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 365 111.00 | -35 100.00 | | 2 365 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 000.00 | | 200 000.00 | 1 489 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 689 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 000.00 | | 200 000.00 | 1 489 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 565.00 | 259 565.00 | | 259 565.00 |
UX Autres créances clients | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 699.00 | 1 026 699.00 | | 1 026 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 870.00 | 1 052 870.00 | | 1 052 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 463.00 | 293 463.00 | | 293 463.00 |