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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 035.00 | 270.00 | 2 765.00 | 3 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 896.00 | 342.00 | 1 554.00 | 1 896.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 781.00 | 612.00 | 5 169.00 | 5 781.00 |
060 Stock marchandises | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
072 Créances – Autres | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
084 Disponibilités | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
110 Total général Actif | 56 885.00 | 612.00 | 56 274.00 | 56 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 675.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 479.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 580.00 | | | 8 580.00 |