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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 584.00 | 280 032.00 | 517 552.00 | 797 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 668.00 | 35 491.00 | 91 176.00 | 126 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 253.00 | 315 524.00 | 608 728.00 | 924 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 529.00 | | 85 529.00 | 85 529.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CF Disponibilités | 419 484.00 | | 419 484.00 | 419 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 474.00 | | 514 474.00 | 514 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 727.00 | 315 524.00 | 1 123 203.00 | 1 438 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
DL TOTAL (I) | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 319.00 | | | 753 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 958.00 | | | 259 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 037.00 | | | 35 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 793.00 | | | 1 061 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 203.00 | | | 1 123 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 994.00 | | | 491 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 254.00 | | | 924 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 254.00 | | | 924 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 398.00 | 90 127.00 | 315 525.00 | 225 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 398.00 | 90 127.00 | 315 525.00 | 225 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
UX Autres créances clients | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 320.00 | 183 521.00 | 569 799.00 | 753 320.00 |
VI Groupe et associés | 259 958.00 | 259 958.00 | | 259 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 527.00 | | | 91 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 889.00 | 86 889.00 | | 86 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 793.00 | 491 994.00 | 569 799.00 | 1 061 793.00 |