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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 461.00 | 10 464.00 | 50 997.00 | 61 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 177.00 | 10 464.00 | 513 713.00 | 524 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BN En cours de production de biens | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BT Marchandises | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BZ Autres créances | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CF Disponibilités | 85 327.00 | | 85 327.00 | 85 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 692.00 | | 116 692.00 | 116 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 869.00 | 10 464.00 | 630 405.00 | 640 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
DL TOTAL (I) | 91 780.00 | | | 91 780.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 219.00 | | | 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 403.00 | | | 390 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 635.00 | | | 70 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 625.00 | | | 538 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 405.00 | | | 630 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 524 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 567.00 | 8 632.00 | 2 935.00 | 11 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 403.00 | 76 971.00 | 296 187.00 | 390 403.00 |
VI Groupe et associés | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
VP Divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 236.00 | 16 520.00 | 3 716.00 | 20 236.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 625.00 | 222 257.00 | 299 122.00 | 538 625.00 |