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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 524.00 | 4 699.00 | 13 825.00 | 18 524.00 |
AN Terrains | 810.00 | 399.00 | 411.00 | 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 784.00 | 4 891.00 | 18 893.00 | 23 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 903.00 | 3 094.00 | 17 810.00 | 20 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 771.00 | 13 083.00 | 74 688.00 | 87 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 316.00 | | 634 316.00 | 634 316.00 |
BZ Autres créances | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
CF Disponibilités | 183 143.00 | | 183 143.00 | 183 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 310.00 | | 888 310.00 | 888 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 082.00 | 13 083.00 | 962 999.00 | 976 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 180.00 | | | 345 180.00 |
DL TOTAL (I) | 350 180.00 | | | 350 180.00 |
DP Provisions pour risques | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 404.00 | | | 97 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 456.00 | | | 305 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 431.00 | | | 179 431.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 342.00 | | | 595 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 999.00 | | | 962 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 773.00 | | | 79 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 499.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 728.00 | 87 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 728.00 | 45 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 652.00 | 1 569.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 953.00 | 1 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 456.00 | 305 456.00 | | 305 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 431.00 | 179 431.00 | | 179 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 404.00 | 17 631.00 | 72 112.00 | 97 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 316.00 | 634 316.00 | | 634 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 917.00 | 705 167.00 | 23 750.00 | 728 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 342.00 | 515 569.00 | 72 112.00 | 595 342.00 |