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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 931.00 | | 602 931.00 | 602 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757 090.00 | | 5 757 090.00 | 5 757 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CF Disponibilités | 327 722.00 | | 327 722.00 | 327 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 315.00 | | 394 315.00 | 394 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 405.00 | | 6 151 405.00 | 6 151 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 602 931.00 | | | 602 931.00 |
CU Autres participations | 5 154 158.00 | | 5 154 158.00 | 5 154 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 836.00 | 846 836.00 | | 846 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 952.00 | 11 208.00 | | 25 952.00 |
DG Autres réserves | 493 088.00 | 212 944.00 | | 493 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 202.00 | 294 888.00 | | 808 202.00 |
DK Provisions réglementées | 15 159.00 | 7 987.00 | | 15 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 237.00 | 1 373 863.00 | | 2 189 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 782 191.00 | 1 508 590.00 | | 3 782 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 765.00 | 101 562.00 | | 102 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 2 798.00 | | 3 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 962 168.00 | 1 612 951.00 | | 3 962 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 405.00 | 2 986 813.00 | | 6 151 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 279.00 | 207 330.00 | | 694 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 172.00 | 6 309.00 | | 7 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 172.00 | 6 309.00 | | 7 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 069.00 | -6 309.00 | | -7 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 569.00 | 319 579.00 | | 954 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 367.00 | 24 691.00 | | 146 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 202.00 | 294 888.00 | | 808 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 960.00 | | 2 861 129.00 | 2 895 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 757 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 757 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895 960.00 | | 2 861 129.00 | 2 895 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602 931.00 | 602 931.00 | | 602 931.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 779 250.00 | 611 361.00 | 2 505 981.00 | 3 779 250.00 |
VI Groupe et associés | 102 765.00 | 2 765.00 | | 102 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 561 217.00 | | | 2 561 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 553.00 | | | 287 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 525.00 | 669 525.00 | | 669 525.00 |
VW T.V.A. | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 168.00 | 694 279.00 | 2 505 981.00 | 3 962 168.00 |